庄股的最明显特征(股票特征码在哪里看)
很显然，我又抛出了一个很大的话题，这个题目本来应该是两个话题两篇文章，但是既然我是研究庄股的，那么我还是想融合到一起来写。本人学术和能力有限，思考难免漏洞百出，还请各位批评指正。
一、次新股及庄股的短暂回忆
今年1月中旬到3月底，次新股及次新庄股度过了一段甜美的蜜月期。温州帮和山东帮年初以来大举进攻次新股，有其特定的历史背景和现实原因，其一，ipo加速使得庄家不必再在之前小市值、业绩差的老股上选择和反复炒作，比如去年比较有代表性的中水渔业、福建金森、中电电机等老一代庄股被彻底放弃；其二，利用次新股的较强流动性使得筹码获得十分容易，大大缩短了建仓时间，提高了建仓效率，比如张家港行、和胜股份等等，都是极短时间就完成建仓并开始拉升；其三，股东成分单纯，网上中签散户占90%，可以有效避免拉升后被机构和基金坐收渔翁之利；其四，次新股市值小，可以用较少投入获得控盘，同时利用参与次新股里面超短资金的属性，利用流动性速进都出，不必担心没人接盘。其五，次新股玩的是接力，不会考虑市盈率、基本面什么的，而且只要打造出一个龙头，市场的情绪就立马调动起来；其六，目前的市场环境就是熊市，资金抱团取暖的现象比较突出，一月份，山东帮打破了庄股打压游资的传统，开创性诞生了庄家与游资携手共同制造牛股实现共盈的模式，随后，只要山东帮出现的个股，第二天都是一字封板，基本上每个个股都有20%以上的溢价，这是特定市场氛围和监管环境下发生的怪异现象。
那么综上，如果监管层不去改变这个生态，那么随着ipo的不断发行，庄家是可以按照这个模式，对新开板的次新股进行反复操作的，那么一个贯穿于2017年稳定的赚钱模式也将成为可能，但是，管理层突然变脸了。
管理层第一个大动作，引入证券交易资金前端风险控制制度，3月28日消息，近日，经证监会同意，上交所、深交所、中证登拟引入证券交易资金前端风险控制制度，加强对证券公司、基金公司、保险公司等持有或租用交易单元的机构的日常交易管理。分析称，该制度或将限制“游资”在次新股上强势抢筹与封涨停行为。管理层的第二个大动作，4月8日，中国上市公司协会第二届会员大会上，刘士余再次痛批市场乱象，尤其指出高送转助长市场投资，“什么10送30全世界都没有”，必须列入重点监管。在刘士余喊话后，高送转概念个股大面积跌停，特别是严重打击了需要扩张股本的次新股，加剧了3月底以来本已跌跌不休的次新股崩盘。管理层的第三个大动作，4月14日，证监会通报专项行动第二批案件，坚决打击炒作次新股等恶性操纵，被查处的16起案件的主要特点为，一是恶意利用“次新股”概念和股票盘面小、市盈率低的特点，通过多个账户集中快速拉抬股价，引诱市场跟风，引发个股价格暴涨暴跌。二是成批使用地域特征明显的账户，利用短期资金优势，通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法，在短时间内轮番炒作多只股票，“团伙化”特征明显。三是有的上市公司及其控股股东、实际控制人、高管人员等利益关联方非法操纵信息披露内容和节奏，与市场机构内外结合、明暗结合、虚实结合、真假结合，联手操纵公司股价，意图通过高位套现进行非法牟利。管理层的第四个大动作，对新股力盛赛车分别在第十个一字板和第十四个一字板被特停，强制打击未开板新股的炒作。
管理层大招频出，其实目的只有一个，为了有效控制次新股的过度炒作，从而继续维持ipo加速常态化，实现市场个股合理估值。这个结论以及依据在我之前写过的一个文《利用连通器原理对2017年的股市预判》有过阐述，，这里我就不再重复。
二、次新股及庄股现状
一是次新股整体市值不断下降。从3月27日，管理层强制打压次新股炒作后，截止到5月19日，已经有88个次新股流通市值低于11亿，已经有60个次新股总市值小于35亿。相比2个月前，次新股的整体市值下降了将近20%，富瀚微腰斩，科达利、安靠智电、能科股份等个股跌幅将近50个点，超讯通信从最高点146.9跌至53.27，跌幅达63.7%。3月份流通市值在10亿以下的寥寥无几，但是现在10亿以下流通市值已经逐渐成为常态。
二是次新股破发将在不远的将来发生。截止到5月19日，已经有46只次新股收盘价与发行价相比小于2倍，其中贵广网络、江苏银行、新凤鸣、太平鸟、上海环境、塞托生物、步长制药、上海银行、三角轮胎等次新股收盘价与发行价相比已经小于1.5倍，比如三角轮胎发行价22.07元，19日收盘价27.79元，距离破发不到2个跌停，破发只是时间问题。由于时间关系，关于这几个濒临破发的新股的基本面我没有去研究，但是如果一旦发生次新股破发情况，将会产生多米诺骨牌效应，甚至还会产生新股首发之日破发的情况。而新股首日破发情况一旦发生，那么我们的A股市场将会迎来最为深刻的一次变革。我认为次新股破发现象管理层是不反对的，因为刘士余本身是一个价值派人士，作为一个习惯于摸石头过河的执政主体，倒是希望看一看破发以后市场的反应，大不了矫枉过正。但是尤为重要的是，如果出现了破发，那么系统性的金融恐慌和金融危机必然也随即到来，打新配置的市值将大举离场，次新板块将因市场情绪而一路暴跌，那么由谁来对这个人为力量不可抵御的灾难负责？
当然，破发的情况一旦发生，那么价值派是获得了阶段性的胜利，对于新股基本面的研究将上升到一个新的高度。
三是庄股闪崩时有发生。进入4月份以来，部分庄股频频发生闪崩现象。4月11日，健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、龙溪股份、秀强股份6只股票在10点40左右突然“闪崩”，股价直线暴跌至跌停；4月12日，中国平安和兴业银行被天量卖单砸盘。中国平安周三尾盘多次出现2万手以上的抛单，跌幅一度超过4%。兴业银行当日遭遇10万手抛单，盘中大跌逾7%。但随后两股均快速收复失地。3月13日，“闪崩”状况愈演愈烈。邦讯技术、印纪传媒、漫步者、南威软件、神开股份等5只个股在开盘仅半小时后，短短几分钟甚至1分钟内集体被砸至直线跌停。
综合市场猜测，有三种可能性。1，有配资行为的股票大跌，强行平仓。2，银行收紧委外业务导致资金被迫平仓。3，某些庄股帮派被监管。不管是什么原因，庄股被监管层密切关注是一个铁的事实。
四是市场上现存的庄股大幅减少。管理层的一系列打压行为后，很多庄股不是被平仓，就是被弃庄，红墙股份、黄山胶囊、纳川股份、汉商集团、湘油泵、环球印务、共达电声、恒泰实达等本来已经建仓完毕的庄股，在管理层的打压下，不得不放弃做庄，弃庄而逃。但是，仍然也有一部分庄股还在“负隅顽抗”，代表性的有德新交运、同兴达、泰嘉股份、盐津铺子、无锡银行等等，在管理层的打压下，甚至走出了一波行情。还有部分仓位较重的庄股，长期横盘，不拉升，也不下跌，此类庄股的庄家还在观望。
三、次新股及庄股的未来
做次新股及庄股未来的预判，需要世界格局、战略眼光、历史高度，很显然，我根本就不具备这些。但是我还是要写一写个人的观点，权当抛砖引玉，能够把更深刻的观点吸引过来，以供大家共同学习。
一是监管力量以“霸权主义”的形式长存。刘士余上台以来，证监会重拳不断出击，民间叫苦不迭。对于A股原有生态的颠覆性改变，是本届证监会的首要任务，也是本届政府在金融市场领域是否有突破性作为的关键，虽然前几任证监会主席也一直试图对中国股市乱象有所改变，但是我认为，力度和方式都不及刘士余。可以说，刘士余的改革，是以一种霸权主义的形式存在，不管你市场认不认可、接不接受、奔不奔溃，不管你股民同不同意，我说怎么搞就这么搞，专家发声、大威发声、股民发声统统没用，刘士余确实有壮士断腕的鲁莽。比如ipo加速常态、再比如遏制各类概念炒作、再比如直接以喊话的形式进行监管，虽然很多时候都是以股民的名义在损害股民的利益，但是刘士余依然是在重重压力之下继续前行。霸权主义是刘士余的风格，而且证监会主席的位置也是刘士余的，只要最高层没有否定刘士余，一切市场的发声都是无济于事的。适应刘士余的监管模式是未来市场的常态。这里要说一下，前段时间，针对刘士余监管过度的问题，中央媒体也频频发声，向股民释放金融维稳的信号，比如中央媒体有一篇《资本市场，不能发生处置风险的风险》，大家都觉得是最高层对刘士余有所嗔怒，在点名批评刘士余，但是对于我个人来看，这只是一种对市场情绪的安抚，我曾经当过兵，连队主官管理一个连队的时候，通常都是一个唱黑脸，一个唱红脸，唱黑脸的打一巴掌，唱红脸的上去揉一揉，战士的气是消了，但是巴掌还是挨了。尽管媒体发了一个声，但是监管的力度和目的完全没有变化，职能可能没有之前那么激进罢了。
可能大家觉得，上述内容与次新股和庄股的未来并无关系，可是在我看来，管理层的监管态度和手段，将是未来次新和庄股如何发展的前提和基础，如果忽略监管层的存在而单纯的去分析次新股和庄股，那么显然是脱离实际的。
二是次新股将成为改变A股生态的突破口。先列举几个数字：2016年A股IPO及再融资(现金部分)合计1.33万亿元，同比增长59%，再融资规模创历史新高。2017年上市公司再融资热情依然高涨，其中仅1月有效交易日中公布拟非公开发行股票公告的上市公司就达28家，意向募资总额高达1800亿元，超过2016年全年IPO的总额。为此新华社三度发文指出，天量再融资叠加野蛮减持是A股两大“出血点”，并指出“监管层正在研究再融资相关政策”。而今年以来，证监会双管齐下，一方面收紧上市公司再融资，另一方面推动新股发行常态化，通过一收一放，在融资规模不变情况下，收紧再融资规模，加速 IPO常态化，解决ipo堰塞湖问题。我之前提出一个观点，ipo加速常态化使A股从“疯牛慢熊”向“快熊慢牛”转变。
一方面，控制再融资规模，推动IPO常态化，劣币驱良币的情况会锐减，参股PE投资估值将下降，新股上市后大股东和创投机构会加速套现离场；IPO数量不断增加，新股将不再稀缺，将令A股市场估值重心下移，未来A股市场可能只有少数股票上涨，大部分股票将是成交稀少的低价股。另一方面，新股稀缺性将不复存在，估值高企的中小创会受到冲击，大量股票上市会令A股估值下移，A股投资理念和选股思路会日趋理性，业绩高成长将成为精选个股的首要标准，讲故事和题材炒作将不再受待见。
那么从次新股下手，一箭数雕，达到改变整个A股的生态环境，以四两拨动千斤，我个人认为这是这届监管层的智慧所在。
三是关于庄股的进化和出路的思考。庄股玩的纯粹是资金流，也就是利用资金优势获得筹码优势，从而操纵股价，可以说庄股不是价值派，只要这个票的企业不出幺蛾子，那么这个企业的基本面好不好庄家完全不会理会，但是现在问题来了，大的形势和大的环境将发生深刻改变，庄股还能不能继续玩的下去？
第一，市场的环境决定未来庄股的选择标的稀缺。庄家选股，2017年以前选的是小盘业绩差股，一方面并非热门概念，关注少，筹码易于收集，同时还可以炒壳资源，另一方面里面价投的机构少，砸盘力量小，拉高不费力气；2017年后，开始大面积的转战次新股，但是刚才也分析了，由于监管层的打压，次新股也不太好做了。但是庄家又不能回到业绩差的小盘股，原因刚才也有交代，未来市场的投资者更多的要从投机向投资转变，庄股虽然短期有巨大的赚钱效应，可以吸引短线投机者来参与，但是庄股同样面临的更重要的问题是价位拉高后筹码如何派发的问题，大的市场环境造成大多数股票变成仙股，大多数人只做价值投资，那么庄股如果做的不是业绩好的股票，那么高位参与的人将寥寥无几，最终的结果就是有筹码派不出去，有钱取不出来。所以，庄股生存的大环境收到了严重的威胁。
第二，庄股的内在属性导致无法参与市场热点的炒作。大家看以看到，这次雄安的炒作中，很少见到有庄股，即使看到了庄股的席位，也只是作为一个独立游资参与炒作。我们知道庄股的内在属性就是以筹码优势达到控盘，从而抬高股价获利。但是在热点概念的炒作中，庄家完全无法获得筹码优势，完全无法控制盘面，所以庄股未来的发展也继续与题材炒作无缘。
第三，资金的来源与高息决定庄家无法参与价值投资。一般来说，庄家的资金基本来源于私募，不是自己的钱，但是杠杆和利息有非常高。那么庄家炒股必须追求的是短时间内确定性的高收益，否则无法赚钱。而我们都知道，价值投资距离我们还十分遥远，很多人表面上是在做价值投资，但是实际收益却很低甚至是大亏巨亏，同时也付出很大的时间成本。去年股灾以来，多数机构都是亏钱的，我查了一下今年3月份几个新成立的基金信托计划，基本上净值都在9点多，再这样的市场下，庄家是无法用高息募集的资金去进行所谓的价值投资的，因此那些绩优股或者蓝筹股，庄家也是无法参与的。
综上可见，庄股在A股市场的生存环境十分堪忧，唯有进化和发展，才能跟上新的形势，那么具体怎么进化发展，这里我不得而知。不能预测，但是可以跟随。近几个月，庄股必然会在新的市场环境下诞生新的适应方式，庄家在尝试，我们就紧跟，如果第一时间获知了庄家的新的模式，那么也意味着我们第一时间开启了赚钱的门路。但是我会把我第一时间发现的，用文字告诉大家。